招商智远安赢B(880019) 记载日期:

最新净值:
累计净值:
日 涨 幅:
凑合着活下去公司: 招商安全资产 制造典型: 安全公司的个人财务凑合着活下去 装饰典型: 钱币型
发觉日期: 2013-04-08 制造代理商: 制造典型: 使明确
发觉地域: 暂无 成熟: 2015-04-07 最小的分担额: 100万

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日期 单位净值 累计净值 日增长
2013-10-11 4 4
2013-10-10 1 1 0.02%
2013-10-09 0.9549 0.9549
2013-10-08 2 2 0.12%
2013-09-30 0.9541 0.9541 0.19%
2013-09-27 0.9523 0.9523 -0.86%
2013-09-26 0.9606 0.9606 0.05%
2013-09-25 0.9601 0.9601 0.25%
2013-09-24 0.9577 0.9577 0.66%

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日期 单位净值 累计净值 日增长
2013-10-11 4 4
2013-10-10 1 1 0.02%
2013-10-09 0.9549 0.9549
2013-10-08 2 2 0.12%
2013-09-30 0.9541 0.9541 0.19%
2013-09-27 0.9523 0.9523 -0.86%
2013-09-26 0.9606 0.9606 0.05%
2013-09-25 0.9601 0.9601 0.25%
2013-09-24 0.9577 0.9577 0.66%
装饰目的
【2014-03-14和约变换】本集中地基自发觉之日至瞬间吐艳期间的装饰理念因此装饰战略列举如下:
论把持和疏散装饰结成风险的假设,变卖结成资产的现世的不变与增量。
自筹资产的装饰理念与装饰战略
论把持和疏散装饰结成风险的假设,变卖结成资产的现世的不变与增量。
装饰排序
[2014-03-14和约变换] 1、本集中地基自发觉之日起至瞬间吐艳期(这次代表大会发觉12个月后的相当的间,R-2日是这次地基的瞬间吐艳期。,以同一的方法),装饰的排序和求出比值列举如下
这次装饰地基的装饰排序包孕各式各样的钉牢进项F、低风险装饰典型、钱币市场器、经财政条例机关容忍的财政制造,中国1971证监会容忍的安心典型装饰。
2、本集中地基自瞬间吐艳期(不含当天)起的装饰的排序和求出比值列举如下本集中地基装饰排序次要为的股本质押回购,它还可以装饰于各式各样的财政条例机关,如现钞。,中国1971证监会容忍的安心典型装饰。
机能喻为资料
本集中地基机能喻为资料即为集中地基现期颁布的预感年化进项率 
吐艳日票据
【2014-08-20和约变换】第独身吐艳期:先买权:吐艳期是相当的DA的前两个工作的日子。,先买权吐艳间的第独身工作的日子,分担分担、摆脱了责任或义务的行业,在吐艳期的瞬间个工作的日子本金可以分担,但不克不及摆脱了责任或义务的。
普通吐艳阶段最早的于下学期结束后的下独身工作的日子。。在普通吐艳时间,缺乏输出(不计消极的泛滥输出),可是你可以查看先买权的分担、分享分担。瞬间吐艳期:这次代表大会发觉12个月后的相当的间,吐艳期最早的为R-2日。,该R-2日为瞬间吐艳期。在瞬间吐艳期,代理商将威胁摆脱了责任或义务的至先买权A。,这种套餐地基的很不再是捐献。。同时,普通超过D,首字母关涉的,可以摆脱了责任或义务的。瞬间吐艳期(含当天)及后续吐艳期达成协议:1)最早的级BI、Ci、暗干涉Ei的吐艳期达成协议自本集中地基瞬间吐艳期当天开端凑合着活下去人理由位置到达最早的级BI、介词或中间阶段语,最早的级BI、Ci、干涉程度Ei的吐艳排定由MaAG决定。,并显示这次发行的原稿截止时间类别(包孕14天至365天等多个类别,比如,1个月和1个时间。、2相,3个月1个整套、2相)。
2)普通D收盘期达成协议凑合着活下去者设定普通D特开P,凑合着活下去者有本人的资产分担普通阶段的标准。 

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